南方恒生中国企业精明指数A净值下跌1.72％ 请保持关注

金融界基金02月28日讯 南方恒生中国企业精明指数A基金02月27日下跌1.82%，现价1.153元，成交0.09万元。当前本基金场外净值为1.1282元，环比上个交易日下跌1.72%，场内价格溢价率为0.34%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.69%，近3个月本基金净值上涨2.80%，近6月本基金净值上涨5.88%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1282元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄亮，自2017年04月26日管理该基金，任职期内收益14.80%。

毕凯，自2017年08月24日管理该基金，任职期内收益10.12%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有建设银行（持仓比例9.76%）、工商银行（持仓比例9.58%）、中国银行（持仓比例9.33%）、中国平安（持仓比例9.27%）、中国人寿（持仓比例5.59%）、中国石油化工股份（持仓比例4.52%）、招商银行（持仓比例3.75%）、中国石油股份（持仓比例3.54%）、农业银行（持仓比例3.12%）、中国太保（持仓比例2.66%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2017年第四季度美联储如预期在12月加息25个基点,并维持10月开始缩减资产负债表的计划。德国大选之后现总理默克尔所在基民盟与其他政党的组阁仍在谈判中。全球主要股市大多延续上涨态势,市场风格大体延续了上半年的形态,但随着近期美元、美债收益率、原油价格反弹,通胀的风险加大,以“FAANG”为代表前三季度大幅跑赢市场的成长类股票四季度出现回调,显示投资者对科技类公司趋于谨慎。VIX波动率指数以及恒生波动率指数于四季度继续在过去5年低位区间震荡,显示市场风险偏好仍保持在相对较高的水平。经济数据方面,彭博数据显示发达市场十、十一和十二月Markit制造业PMI值分别为55.2、55.8和56.3,其中欧元区十、十一和十二月Markit制造业PMI达到了58.5、60.1和60.6,延续三季度的上行趋势,显示发达市场经济继续强劲复苏;新兴市场十、十一和十二月Markit制造业PMI分别为51.2、51.7和52.2,季度表现好于2017年第三季度,其中俄罗斯和中国的制造业PMI与三季度表现基本持平,而巴西和印度的制造业PMI则有明显反弹。

报告期间,MSCI发达国家指数按美元计价上涨5.14%,MSCI新兴市场指数按美元计价上涨7.09%,恒生指数按港币计价上涨8.58%,黄金价格按美元计价上涨1.80%,十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别回升7个基点、收窄2个基点和收窄4个基点,日本、德国与美国的息差扩大。新兴市场方面,巴西圣保罗证交所指数按本币计价下跌1.60%,印度Nifty指数按本币计价上涨10.11%,受益于能源价格反弹的俄罗斯MICEX指数按本币计价上涨1.57%。美元指数继续下挫,由93.08下跌至92.

12。

港股市场方面,四季度恒生指数上涨8.58%,恒生国企指数上涨7.33%,市场又回到今年以来的蓝筹风格,四季度恒生大型股指数涨幅(8.83%)显着高于恒生中型股指数涨幅(4.68%)和恒生小型股指数涨幅(5.46%)。根据彭博统计,2017年四季度港股通南下资金累计净流入1212亿港币,较一、二、三季度的829亿、686亿、660亿显着增加。恒生AH股溢价指数于报告期内基本持平,由134.11点小幅下降到130.35点。恒生行业方面,资讯科技板块、消费品和金融行业表现较好,分别跑赢恒生指数8.9%、4.0%和0.2%、,表现较差的原材料落后12.5%,公共事业落后7.7%。

2017年四季度,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。同时在投资管理上关注了指数成份股的流动性,有效管理了基金的交易成本。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金国企精明A份额净值为1.0846元,国企精明C份额净值为1.0818元。

报告期内,国企精明A份额净值增长率为5.23%,同期业绩基准增长率为5.34%;国企精明C份额净值增长率为5.12%,同期业绩基准增长率为5.34%。（点击查看更多基金异动）

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