平安沪深300指数量化增强A净值上涨1.56% 请保持关注

2020-07-09 06:52:48

金融界基金07月09日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强A,代码005113)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为1.259元,累计净值为1.259元。

平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 五年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益25.90%,今年以来收益23.69%,近一月收益20.55%,近一年收益35.30%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(490/734),成立以来,本基金排名同类(633/884)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.33%,近两年定投该基金的收益为41.14%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

基金经理为毛时超,自2020年05月09日管理该基金,任职期内收益24.10%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.89% )、贵州茅台(持仓比例4.54% )、恒瑞医药(持仓比例3.48% )、华夏银行(持仓比例3.31% )、国泰君安(持仓比例2.54% )、三一重工(持仓比例2.50% )、上海银行(持仓比例2.46% )、北京银行(持仓比例2.45% )、牧原股份(持仓比例2.23% )、海螺水泥(持仓比例2.22% ),合计占资金总资产的比例为31.62%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.72% )、招商银行(持仓比例2.76% )、美的集团(持仓比例2.67% )、五粮液(持仓比例2.28% )、民生银行(持仓比例1.85% )、北京银行(持仓比例1.81% )、贵州茅台(持仓比例1.78% )、恒瑞医药(持仓比例1.74% )、江苏银行(持仓比例1.61% )、中信证券(持仓比例1.55% ),合计占资金总资产的比例为24.77%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,资金流入市场,市场总体回暖,代表偏大盘价值型的沪深300指数本身获得了良好的收益。本基金采用量化多因子选股策略,侧重财务基本面的同时,辅以有效的量价因子,优选股票,并针对市场行情和个股情况做精细的调整。

在策略中严格控制相对基准的风险敞口,控制跟踪误差,并积极参与新股申购以增厚收益。

本策略在实操中取得了很好的效果,在获得指数收益的同时,实现了高信息比率,稳健地获得了高超越指数的回报。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安沪深300指数量化增强A基金份额净值为1.0179元,本报告期基金份额净值增长率为38.89%;截至本报告期末平安沪深300指数量化增强C基金份额净值为1.0032元,本报告期基金份额净值增长率为38.03%;同期业绩比较基准收益率为34.14%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市,由于资金相对宽松和对科技投入的认可,市场很大程度上将延续流动性和结构性行情,稳健的宽基沪深300增强基金具有非常好的长线配置价值。

来源: 金融界基金 机器君

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