十字星藏主力大动作 下周或巨震关注一支撑位

2017-03-03 16:03:02

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沪指(日)(000001)

市场分析

十字星暗藏主力大动作 三座大山阻扰反弹去路

下周或有巨震 一支撑位依旧有效

两大因素导致市场下跌 断崖跳空行情何去何从

中小创逆势走强意义非凡

周一股市三大猜想:震荡行情有望延续?

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十字星暗藏主力大动作 三座大山阻扰反弹去路

在"逢会必跌"这一魔咒笼罩下,周五A股上演了先抑后扬的极端剧烈震荡走势,早盘沪指一度击穿20日线支撑并回踩3200点,午后才在创业板带动下跌幅收窄,并以十字星收盘。

从指数表现来看,市场沪弱深强现象十分突出,显然,主力正借着"两会"这一年度重大事件契机,掀起了大规模调仓换股的惊人之举。因为一轮升势后,由于迟迟得不到增量资金驰援,存量环境下主力资金势必会避高就低选择补涨潜力大的题材来展开攻势,所以国央企混改、军工这些前期热炒的"两会"概念随着利好逐步落地兑现遭到获利盘持续派发,主力资金顺势调仓并蜂拥流入股价调整充分的小盘股,掀起了超跌反弹的浪潮:

如前期区间跌幅超40%的次新小盘股安得利,午后午后遭到资金蜂拥抢筹,强势涨停;再如如融捷股份,底部放量启动后,短短一个多月时间区间涨幅高达30%;又如王者归来的前期明星题材锂电池概念股科恒股份佛塑科技等纷纷以逼空大阳线来突破重要压力位,反弹空间全面打开。而从历史走势来看,这类超跌股一旦放量突破关键阻力位,补涨行情一触即发!

午后大盘错过暴力深V的时机,广州万隆认为和这三座大山阻扰反弹去路有重大关系:其一、央行已连续7个交易日实现资金净回笼,回笼资金超过2800亿,市场流动性吃紧;其二、虽然1月各项经济指标均维持在较好水平,但有分析人士认为经济复苏的逻辑极有可能因为2月这一开工旺季中数据不及预期而被证伪;其三、近期一行三会领导频频发声,未来监管层强化联合监管是大势所趋,甚至不排除两会后会出现超预期监管政策来进一步整肃市场环境。

所以市场依旧处于相对弱势状态,不仅表现在量能大幅萎缩上,更进一步,由于空头的凶狠打压,场内局部恐慌情绪在加速蔓延,两市大跌股数量急速飙升至25家之多:首当其冲的是股价严重脱离基本面的资金短期爆炒股,如日月股份超讯通信等短期连续涨幅过大股遭到获利资金凶狠砸盘,股价直逼跌停;其次、年报窗口期,业绩地雷也频频被引爆,如被带帽的st河化,连续两个一字跌停;最后、弱势环境下大股东天量减持也让个股不堪重压,如实控人拟大幅减持的GQY视讯,股价三个交易日跌幅超20%.由此可见,在市场做多人气严重不足下,空头极有可能趁机新风做浪,对于上文提到的业绩地雷股、短期连续涨幅过大股、大股东天量减持这三类弱势股投资者需第一时间逢高出局,避免遭受进一步杀跌风险。

下周或有巨震 一支撑位依旧有效

美股在连续创新高之后出现下跌,善于跟跌不跟涨的A股终于等到机会,在横盘多日后,跟随美股连同“两会”顺势而跌。只是今天的调整出现的更猛烈,开盘后的踏空下跌直接击穿了20日均线的支撑,好在下方有3200点的整数关口形成支持。于是,指数全天只能在20日均线的3220点和3200点的狭窄空间做反复震荡。盘面上出现以蓝筹股领跌的普跌行情。而唯一的亮点是创业板指低开高走的假阳线带来寥寥的热点。今天两大利空导致多空争夺逐步下移至3200点附近,短期缺口是否能够及时回补将决定下周行情的表现。

美国劳工部周四公布的报告显示,截至2月25日当周初请失业金人数减少至22.3万,这是1973年3月以来最低,暗示就业市场继续高歌猛进。此外,近期市场有关美联储将紧缩货币政策的预期有所增强,市场预期的3月美联储加息概率达到90%。当日美股全线回调,三大股指收盘全线下滑。到收盘时,道指跌0.53%,标普500跌0.59%,纳斯达克综合指数跌0.73%。3月16日美联储将公布利率决议。在此之前,包括中国在内的全球资本市场都将对加息预期谨慎以待。而加息也不利于市场的稳定。

在国内,历时近半个月的“两会”今天下午正式召开。从历史行情来看,“两会”之前 30日布局取得正收益的概率最为显著,为94.12%,但随着“两会”的临近,取得正收益的概率逐步下降,“两会”期间取得正收益概率最低,不到 50%。会议结束后,“两会”效应并未立马消散,会后10 日取得正收益概率较为显著,为 82.35%,随着时间推移,“两会”效应才渐渐淡去。因此,目前市场已开始步入正收益最低的阶段,资金兑现收益,静待政策动向,行情也就归于平淡。

在资金方面,外围的加息预期越强,资金出现外流的可能性也就越大,会对市场的资金面带来不利影响。在国内,公开市场方面,央行已经持续连续七日资金净回笼,随着2月份央行向市场投放资金的陆续到期,市场资金面的进一步压力增大;在市场方面,进入三月份后,市场解禁市值又再次骤然增大,套现压力大增,加大了三月份股市动荡的概率。如果整体资金面如果出现紧张甚至抽血效应,将对市场带来更大的影响。

在技术面,尽管今天指数出现快速杀跌,但短期20日均线以及3200点附近的技术支撑仍然会产生一定的效果。下周市场需要把握的技术关键,是对于今天跳空缺口的回补问题。如果指数能够在短期迅速回补缺口,行情可能不会太糟糕。但补缺行情仍然属于技术性反抽,此刻也不宜盲目乐观。反之,如果下周缺口无法完成回补,缺口可能会形成突破性跳空缺口,那就预示着指数的调整需要更大的空间,3200点的支撑也可能失效。整体来看,在MACD以及短期均线死叉形成的前提下,下周3200点的支撑将决定短期市场强弱的关键。

综上所述,引发今天市场大跌的消息面看似短期行为,但16日公布的美国加息和三月中旬结束的“两会”影响还会持续到月中。期间无论是资金面还是市场情绪面都会相对低迷。而在此期间投资者的操作建议不要过于频繁,仓位也不要过重。在市场机会方面,选择大盘蓝筹只能等待期充分调整后的中线布局,目前尽量少碰。操作机会可以偏向于中小盘题材股的短线炒作。历史数据显示,“两会”期间:所有行业大概率下跌,仅食品饮料上涨可能性为80%。延展开来就是骗防御类品种和中小创股的机会相对更多。

两大因素导致市场下跌 断崖跳空行情何去何从

美股在连续创新高之后出现下跌,善于跟跌不跟涨的A股终于等到机会,在横盘多日后,跟随美股连同“两会”顺势而跌。只是今天的调整出现的更猛烈,开盘后的踏空下跌直接击穿了20日均线的支撑,好在下方有3200点的整数关口形成支持。于是,指数全天只能在20日均线的3220点和3200点的狭窄空间做反复震荡。盘面上出现以蓝筹股领跌的普跌行情。而唯一的亮点是创业板指低开高走的假阳线带来寥寥的热点。今天两大利空导致多空争夺逐步下移至3200点附近,短期缺口是否能够及时回补将决定下周行情的表现。

美国劳工部周四公布的报告显示,截至2月25日当周初请失业金人数减少至22.3万,这是1973年3月以来最低,暗示就业市场继续高歌猛进。此外,近期市场有关美联储将紧缩货币政策的预期有所增强,市场预期的3月美联储加息概率达到90%。当日美股全线回调,三大股指收盘全线下滑。到收盘时,道指跌0.53%,标普500跌0.59%,纳斯达克综合指数跌0.73%。3月16日美联储将公布利率决议。在此之前,包括中国在内的全球资本市场都将对加息预期谨慎以待。而加息也不利于市场的稳定。

在国内,历时近半个月的“两会”今天下午正式召开。从历史行情来看,“两会”之前 30日布局取得正收益的概率最为显著,为94.12%,但随着“两会”的临近,取得正收益的概率逐步下降,“两会”期间取得正收益概率最低,不到 50%。会议结束后,“两会”效应并未立马消散,会后10 日取得正收益概率较为显著,为 82.35%,随着时间推移,“两会”效应才渐渐淡去。因此,目前市场已开始步入正收益最低的阶段,资金兑现收益,静待政策动向,行情也就归于平淡。

在资金方面,外围的加息预期越强,资金出现外流的可能性也就越大,会对市场的资金面带来不利影响。在国内,公开市场方面,央行已经持续连续七日资金净回笼,随着2月份央行向市场投放资金的陆续到期,市场资金面的进一步压力增大;在市场方面,进入三月份后,市场解禁市值又再次骤然增大,套现压力大增,加大了三月份股市动荡的概率。如果整体资金面如果出现紧张甚至抽血效应,将对市场带来更大的影响。

在技术面,尽管今天指数出现快速杀跌,但短期20日均线以及3200点附近的技术支撑仍然会产生一定的效果。下周市场需要把握的技术关键,是对于今天跳空缺口的回补问题。如果指数能够在短期迅速回补缺口,行情可能不会太糟糕。但补缺行情仍然属于技术性反抽,此刻也不宜盲目乐观。反之,如果下周缺口无法完成回补,缺口可能会形成突破性跳空缺口,那就预示着指数的调整需要更大的空间,3200点的支撑也可能失效。整体来看,在MACD以及短期均线死叉形成的前提下,下周3200点的支撑将决定短期市场强弱的关键。

综上所述,引发今天市场大跌的消息面看似短期行为,但16日公布的美国加息和三月中旬结束的“两会”影响还会持续到月中。期间无论是资金面还是市场情绪面都会相对低迷。而在此期间投资者的操作建议不要过于频繁,仓位也不要过重。在市场机会方面,选择大盘蓝筹只能等待期充分调整后的中线布局,目前尽量少碰。操作机会可以偏向于中小盘题材股的短线炒作。历史数据显示,“两会”期间:所有行业大概率下跌,仅食品饮料上涨可能性为80%。延展开来就是骗防御类品种和中小创股的机会相对更多。

中小创逆势走强意义非凡

【盘面简述】:

周五早盘两市低开低走,沪指回踩3200点支撑后维持低位震荡,中小创表现强势,震荡走高。盘面上,题材股表现较强:北斗导航、无人机、特斯拉、锂电池、高送转、石墨烯等涨幅居前。贵金属、黄金概念、小金属、石油、钢铁、水泥建材、稀缺资源、银行等板块集体回调。沪指突破3200点后,市场人气被激活,调整往往以盘中快速探底的方式进行,预计此次深调的可能性很低。建议投资者继续关注中小市值个股的超跌反弹机会,中线可布局年报行情和国资改革主题。

【板块方面】:

锂电池概念股表现出色:佛塑科技、金银河、科恒股份、当升科技科达利涨停。高送转板块大幅上涨:花王股份博世科云意电气蓝晓科技涨停。

【消息面】:

1、银监会:今年将积极开展市场化法治化债转股

中国银监会主席郭树清3月2日在国新办新闻发布会上强调,2017年,银监会将坚决治理各种金融乱象,把防控金融风险放到更加突出的位置,确保不发生系统性金融风险。

2、2月份集合信托收益迫近6% 警惕资金“脱实向虚”

受春节等因素的影响,2月份集合信托的募集规模并不理想。据统计,2月份集合信托共成立245款,成立规模355.52亿元。相比1月份,成立规模环比减少73.43%.

3、吸引优质企业挂牌 新三板可有效缓解IPO“堰塞湖”压力

“经过长期的发展,解决‘堰塞湖’问题的路子越来越宽了。不光沪深两个交易所吸纳能力在增强,新三板的功能也越来越突出,将发挥更大的作用。”证监会主席刘士余日前表示。对此,业界普遍认为,可以预期的是,新三板的功能将会越来越突出,发挥更大的作用。

【巨丰观点】:

周五早盘两市低开低走,沪指回踩3200点支撑后维持低位震荡,中小创表现强势,震荡走高。盘面上,题材股表现较强:北斗导航、无人机、特斯拉、锂电池、高送转、石墨烯等涨幅居前。贵金属、黄金概念、小金属、石油、钢铁、水泥建材、稀缺资源、银行等板块集体回调。

锂电池概念股表现出色:佛塑科技、金银河、科恒股份、当升科技、科达利涨停,赣锋锂业国轩高科南洋科技、合众科技、融捷股份、先导智能等涨幅超7%。工信部3月1日消息,工信部、发改委等四部委联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》;大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化,2020年实现大规模应用。

高送转板块大幅上涨:花王股份、博世科、云意电气、蓝晓科技涨停,航天电子新易盛涨8%;精华制药易事特飞凯材料安信信托等涨5%。为破解“发行股份不得超过本次发行前总股本20%”的规定限制,已有上市公司开始筹划通过“高送转”来增大公司股本总量。投资者可关注其中的高增长个股。

创业板在乐视网暴跌的背景下,强势红盘。中小板指数在顺丰控股大跌的背景下,再创年内新高,而主板在强周期股回调下,走势低迷。

巨丰投顾认为沪指突破3200点后,市场人气被激活,调整往往以盘中快速探底的方式进行。本周在严监管、IPO不减速、美联储加息预期等利空因素影响下,展开调整。今日中小创在主板调整之际,逆市走强意义重大,后市小市值个股有望展开反弹。两会将于今日正式拉开帷幕,市场大幅波动的可能性很低。建议投资者高抛低吸,并继续关注中小市值个股的超跌反弹机会和国资改革主题。

周一股市三大猜想:震荡行情有望延续?

大势猜想:震荡行情有望延续?

实现概率:85%

具体理由:今天是两会开幕的第一天,也是多空双方进行关键博弈的一天,昨日大盘具有破位表现使得市场恐慌力度加强,再加上昨夜外围缺少提振效果,早上沪指直接跌破20日均线支撑,深指表现稍强,两市低开后恐慌盘进一步释放,随后多头发起反击,两市在上午十一点后逐步企稳,其中中小盘成长股强势崛起带领多头开始反攻,下午多方进一步上攻,虽然沪指走势稍显疲软但两市由于中小创的较好表现而体现出较好的赚钱效应。但值得注意的是尾盘沪指并没有站上20日均线,上攻的动能已经明显减弱,考虑到两会将在两周后结束,维稳行情有望在短期内得到延续。

应对策略:短线上仍然可以适当参与,但介于3230以及3300点的压力位两市很可能延续震荡走势,投资者应该注意控制仓位,防范回调风险。

资金猜想:资金加速流入中小盘成长股?

实现概率:75%

原因描述:今日中小创涨幅明显领先于沪深指数,盘中中小盘题材纷纷爆发,锂电池、集成电路、智能穿戴中的绩优股均有较高涨幅,从中可以看出年报预披露业绩优异,具有高成长性的上市公司受到资金的重点关注,相信在两会期间的维稳行情下具有优秀业绩的中小盘题材股将会继续有所表现。

应对策略:两会维稳行情本质还是存量资金的博弈,预计个股结构性分化仍是市场主要特征,建议投资者针对具有良好业绩的中小创个股进行调仓换股。

热点猜想:锂电池板块有望持续爆发?

实现概率:80%

原因描述:近日随着《动力电池产业发展行动方案》、第二批《新能源车推荐目录》等政策陆续发布,在锂电池订单价格好于预期的情况下锂电板块个股具有价值回归需求。锂电池已受到资金的关注,目前多头走势较强,近期有望延续涨势,投资者可以重点关注。

应对策略:相关概念股可关注当升科技、天赐材料、国轩高科。