鲲鹏观点：芯片和消费集体退潮，新能源汽车登上舞台！

对于指数，还是延续高位震荡走势，不以涨而喜，不以下跌而悲，昨天科技芯片带动指数中阳，今天消费和芯片集体大跌带崩指数，近期的行情就是逆周期，踏准节奏才有盈利机会，今天下午高位标的跌的比较厉害，尤其是趋势消费和芯片，不要过于担心，高波动原本就是A股最大的特征之一，从题材投机的角度，接下来会有情绪退潮，大家要明白，产业龙头跌停比较担心，情绪龙头跌停反而不担心，因为产业龙头跌停说明机构多空博弈想卖的机构更多，情绪龙头跌停说明情绪周期波动规律到了一轮循环往复而已。还是那句话，今年是行业龙头股大年，手里怎么也要拿两只绝对的行业龙头股，不盲目跟随市场恐慌，真正的龙头都是穿越的，因为它看的是趋势。对于行业的赛道，前期我们多次聊过5G应用高清视频以及流量爆发云计算，今天重心谈一下新能源汽车赛道！

新能源汽车前两年经历退补等利空持续下跌，从去年11月开启新一轮黄金10年投资机会，核心原因就是市场出清，加上技术变革，国内外新一轮大规模需求到来，去年主升的标志就是欧美开启新一轮新能源汽车政策补贴，原定预期是欧美市场今年底爆量，明年底国内市场爆量，受到疫情影响，很多人担心政策变动，但昨天晚上定心丸来了，欧洲政策继续重磅加码，据Bloomberg报道，其获悉的一份提案显示，欧盟正考虑鼓励车企生产清洁能源汽车，并投资电动车基础设施，包括：1）可能提议建立全欧盟清洁汽车采购机制，在未来两年有望达到200亿欧元；2）规划400-600亿清洁汽车投资动力系统方向；3）欧盟准备在充电系统的投资增加一倍，用于在2025年前建设200万个公用充电桩；4）计划对零排放车型免征增值税。其中最有威力的是免征增值税，欧洲平均增值税20％，一旦免征，有望进一步提升欧盟电动车性价比，强化放量确定性，新能源汽车拐点有望提前来临！

前期谈过，3月对新能源汽车行业是战略配置，未来3年仅次于流量爆发云计算的顶级赛道，因为我们知道，传统行业关键看供给，新兴行业关键看需求。对于电动车而言，关键就看什么时候，经济性和体验等能超过燃油车。比如欧洲今早的政策，为什么引起这么大的反响，不是单纯的欧洲80万销量预测上调到了100万。而是电动车的经济性开始超过部分燃油车。而全行业的超过，有望是明年底，这个主要来自电池成本的降低。新产业出来，第一阶段都是政策扶持，就是炒概念；第二阶段，竞争格局清晰，大家开始看盈利。不管是电动车还是5G，都是类似的逻辑，所有科技股投资，本质上都是对产业周期的投资。准确识别周期所处的位置，非常重要。对于新能源汽车，目前就是拐点的前夜，值得我们反复跟踪，下半年科技股主要投资赛道，鲲鹏将助力大家掘金新能源汽车赛道，拭目以待！

【鲲鹏团队介绍】

曾任某私募基金经理，管理资产3000万；有着股票、期货两栖15年从业经历；创始龙虎榜驱动操盘体系，每年提供短线交易服务1000次有余，近半年胜率平均高达72.8％，曾受邀担任金融界、中国网、凤凰网等特约嘉宾。这样集万千光环于一体的鲲鹏团队，只为与瞬变的大盘奏响一曲节奏交响乐。